设置止损的方法有哪些？

1. 设置止损的方法有哪些？

以上是止盈方法，止损的话有以下几种首先是幅度止损。3%～10%自己设定一个止损点，一旦达到，不管什么理由马上卖出，因为10%只要涨12%回本，但30%要42% 50%要100%才能回本。然后是条件止损，你用什么理由买，那么当理由不存在，就卖出，比如你回测某均线某颈线买入，但收盘却跌破，那么买入理由不成立，就需要认错卖出。然后是时间止损，买入八个交易日即使没跌，但也不能按你预想的涨出去，代表看错，时间也是成本，需要止损

2. 设置止损的方法有哪些？

止损点位设定方法有两类：
第一类是正规止损，就是当买入或持有的理由和条件由于市场情况发生变化而消失了，要立即平仓或止损。
第二类是辅助性止损，在实践中经常运用的有最大亏损法、回撤止损、横盘止损、期望R乘数止损、关键心理价位止损、切线支撑位止损、移动均线止损、成本均线止损、布林通道止损、波动止损、K线组合止损、筹码密集区止损、CDP(逆势操作)止损等。

3. 止损要怎么设置才算合理恰当

外汇交易基础 10课 如何正确设置止损

4. 止损的设置方法

做多的时候，止损基本设置方法就是将止损设置在关键支撑下方；做空的时候，止损基本设置方法就是将止损设置在关键阻力上方。这两句话是止损设置的最基本方法。设置止损是手段，而不是目的，我们设置止损的目的不是为了亏损，而是要降低操作风险。但控制操作风险的最有效方法并不是止损，止损只是我们控制风险的最后一道关卡，所以在设置止损之前，必须要做的事情还很多，比如入场时选择的交易方向，选择哪些交易机会，用多大仓位交易，入场的时机都共同决定了风险的大小，后面几个方面的问题作为一笔交易不可缺少的部分，我们将在后面两章分别阐述。从长期的操作来看，盈利和亏损总是相辅相成的，只有承认错误的客观存在才可能去寻求减小错误的解决之道。止损涉及到止损的具体形态（价位）、止损的幅度控制、止损的调整、止损的心理控制等问题，这几个问题将在培训的时候逐一解决。

5. 什么是止损？如何设置止损

如图

6. 如何选择止损方法

“技术位”止损

不管投资者是依据基本面进场，还是依据技术面进场，只要当前的基本面或技术点位与进场时相悖，则投资者应止损离场，这就是“技术位”止损。不管是基本面的“技术”还是技术分析中的“技术”，进场和出场，特别是止损的口径一定要一致，而方向却是相反。

“技术位”止损的优点在于，能较好地过滤掉大部分的“杂波”，不管这种“杂波”是来自基本面（消息面）的短期变化，还是来自于短期价格的反复波动造成的持仓浮动亏损。而其缺点是真正好的“技术位”难以寻找，对于基本面因素而言，要素因子的量化是一个难题，而对于技术分析的“技术位”来说，真正的多空分水岭不容易找出。

固定金额止损

固定金额止损是指一笔交易开始后，亏损达到一个投资者自我认定的“固定”金额——账户总资金比例时，采取止损离场的方式。

这种止损方式的优点在于，每次投入的亏损都预先（计划）被限定在一定范围内，不会出现亏损严重仍不愿止损出局的重大风险隐患，不会出现头寸浮亏却死扛最后导致爆仓甚至穿仓的不利局面。

不过，这种方式也存在一定的缺陷，如果行情突然大幅跳空，则可能会瞬间大幅穿透固定止损的金额，导致实际亏损的金额大幅超过计划。此外，如果投资者交易的胜率太低，则总体交易下来，也会出现总体亏损的局面。这种固定金额止损方式，要求投资者的胜率不能过低，同时也要求投资者必须尽量避免持有有可能出现大幅跳空走势的品种。

固定距离止损

有些投资者交易某个品种后，采取将其平均成本加上固定的距离——价格变化幅度来做止损。这种止损的优点同上，但缺点依旧存在。如果投入头寸（手数）太大，则计划的止损金额也将被放大，这一点和上述的固定金额止损方式有所不同。上述的固定金额止损方式，如果投入手数太少，则将导致价格反向变动非常大时才止损。

这其实很没必要，因为价格一旦大幅反向波动，则已经意味着错误越来越严重，投资者没必要等到那个时候才去止损。这就要求投资者要做好仓位管理，投入合适的头寸才能取得好的效果，但是，这对于投资者来说是个难题。另一个缺陷是，如果出现和上述一样的大幅跳空行情，则实际止损金额也将大幅超出计划的止损金额。

同样，这种止损方式也要求投资者的胜率不能过低，否则总体下来，账户还是会处于亏损局面。

“不止损”

有些投资者不喜欢止损，或者说某些头寸根本就没有止损概念，他采取的是“不止损”策略。“不止损”也有优点与缺点。当行情处于大幅振荡过程中，或者投资者介入的价格刚好维持于头寸方向发展的前期时，“不止损”一般最后都能以“盈利”状态出来。但如果行情处于单边走势，而投资者持有的头寸方向与行情实际方向相反，那么这种“不止损”将导致重大亏损，甚至爆仓或穿仓。

实际上，“不止损”策略是不理智的，对于投资者来说，不应该这么做。也就是说，止损是必须的，它应该是交易计划一个重要部分。

移动止损

有些情况下，投资者的账户浮动盈利会遭遇回撤，甚至利润可能全部回吐。当浮动盈利开始出现回吐时，投资者有必要采取移动止损（止盈）策略，即在盈利最高点回落到一定程度——投资者可自行参考对应的信息或技术位来定，采取移动止损（止盈）的策略。这样可以较好地保护胜利果实，不致于由盈利变成亏损。

7. 怎样止损才合理呢？

几位的回答都很好，我给你多年前写的文章吧，其中有附图，这里可能无法显示，你可以上我网站去看
止损是投资者最耳熟能详、最陈词滥调、最常在交易中遇到却又最不容易恪守的交易法则。止损的重要性以及它的不易做到，已经被以往的交易实践反复证实，而且仍在继续证实，并且将来还会被继续证实。

对于绝大多数交易者来说，接受错误、承受损失是一件很痛苦的事情，是违背其人性固有的弱点的。

然而，对于想在金融交易中获利，尤其是长期获利的人来说，止损就必须成为交易的一部分，并且一定要是不可或缺的一部分。

不过，现实中，我们看到有很多的外汇交易者，接受了止损的理念，并且，我们还不得不说，他们确实遵守得非常好，好到连悠然都要佩服了。然而，他们的交易却并没有因为有止损的保护措施而有很好的表现。

这些短线客，是紧止损观念的追随者。他们每天在市场上频繁做多或做空，每次交易都是设立20-30个点的止损，因为止损的幅度设置比较小，扛不住正常的波动，所以，常常会被止损。所以，虽然在他们的交易记录中，看不到大额度的亏损交易单子，然而，他们的外汇账户仍然是亏损幅度惊人，那就是因为止损已经成了家常便饭，久而久之，积累起来，也足以让一个账户濒临覆灭了。

那么，紧止损有问题，是不是就应该采用宽止损了。当然，宽止损避免了止损幅度较小带来的“误杀”，但又因为幅度过宽，使得止损一次付出的代价十分高昂。

难道是紧止损不行，宽止损也不行？左右为难？

悠然以为，问题不在止损的幅度设置，而在于入场时机与点位的选择上。对于一个错误的入场时机和点位，恐怕5-10个点的止损都是必要的和合适的。而对于一个正确的入场时机来说，止损都是用不上的。

用一个固定的幅度来止损，在悠然看来，是很不科学的。因为除了简单这一点好处之外，悠然很难找到其他别的优点，反倒是缺点多多。正如上面分析的那样，止损幅度过紧，容易误杀；止损幅度过宽，则易导致损失过重。之所以会造成这种两难局面，是因为这种止损方式没有技术层面的考虑。

从技术分析的层面而言，每一个入场做多或做空的决策都必要有其技术上的考量。比如，一个做多的决策，必然是跟超卖、筑底的K线组合、背离、回落到位、强势突破等等这些因素息息相关，这些因素的存在，使得行情向上发展的可能大大增加。

然而，向上发展究竟只是一种可能，虽然其可能性极大，所以，我们仍然要采取防范措施，那就是止损。但是，我们知道，在一个上涨的局面形成之初，往往会有调整，会有整理，有时幅度较小，有时则幅度较大，这就给我们简单使用这样一种在入场点位上加一个固定点位止损的办法，带来一个困扰——到底加多少？是加得大一些，还是小一些？

事实证明，大小都不合适。最合适的还是在重要的阻力位上面或支撑位下面加若干点位进行止损最为合理。这种做法避免了固定加点的盲目性，避免了紧止损的误杀和宽止损的损失惨重，只有在我们判断出错、出现相反走势时，止损才会被触发，也一定会被触发。这样一来，既不会误止损，也不会不止损，是科学而合理的做法。


看上图，我们假设某位外汇交易者在A处下单做多欧元/美元（EUR/USD）。

显然，这位交易者对于大趋势的判断无疑是正确的，当时的欧元/美元（EUR/USD）处于上升过程中的一次回落整理之中，大方向还是可以看涨的。

但是，这是一个错误的介入时机。“线下阳线抛”，上海投资者殷保华老师总结的这句“股偐”是不应该忘记的，它往往很管用。在反弹走势遇到某个重要的阻力位时，我们就需要警惕了，尤其要注意这种某个线下的阳线。

这个不是我们今天的主题，我们不再多论。如果要在这个位置做多，止损就如何设置呢？

要回答这个问题，首先要知道，我们在那个位置被破之后，会改变对欧元/美元（EUR/USD）走势的看法，转而看空呢？

显而易见，周下轨（也就是图中被红色框框起来的那一段）如果被真正下破并且跌破前期回落整理的低点（上图中被黑色圆圈圈起来的那根阴线的低点），我们就需要止损。

所以，我们可以在欧元/美元（EUR/USD）的走势跌破周下轨之后，连续两日不能收回时止损或者在跌破周下轨和前期低点下面50点之后坚决止损。

采用这种技术止损法，有时止损的幅度也比较深。但由于它避免了紧止损的误杀，发生的几率比较小，实战中真正被止损的可能比较小，因此，还是很合算的。而且，由于它在走势真正与我们的预期相反时，进行了止损处理，从而也就保护了我们的账户。

采用这种技术止损，加上比较低的仓位，即便被止损，止损也不会很大，很容易就会挽回的。这正是悠然中长线交易系统的内容之一。

8. 有效的止损方法有几种

你好，各种常见的辅助性止损方法：
1、回撤止损

如果买入之后价格先上升，达到一个相对高点后再下跌，那么可以设定从相对高点开始的下跌幅度为止损目标，这个幅度的具体数值也由个人情况而定，一般可以参照上面说的最大亏损法的百分点。另外还可以再加上下跌时间(即天数)的因素，例如设定在3天内回撤下跌5%即进行止损。回撤止损实际更经常用于止赢的情况。股票自动跳空跳过止损位

2、横盘止损

将买入之后价格在一定幅度内横盘的时间设为止损目标，例如可以设定买入后5天内上涨幅度未达到5%即进行止损。横盘止损一般要与最大亏损法同时使用，以全面控制风险。

3、期望R乘数止损

R乘数就是收益除以初始风险，例如，一笔交易最后实际获利25%，初始风险假设按最大亏损法定为5%，那么这笔交易的R乘数就是5。我们现在要反过来应用它的概念，先算出一个期望收益，再定一个期望R乘数，然后用期望收益除以期望R乘数，得出的结果就是止损目标。关于期望收益的确定，如果你是一个系统交易者，那么可以用你的系统历史测试的平均每笔交易收益率(注意不是平均年回报率);如果你不是一个系统交易者，你可以用经验判断这笔交易的预期收益。期望R乘数建议一般取2.7～3.4之间。

4、移动均线止损

短线、中线、长线投资者可分别用MA5、MA20、MA 120移动均线作为止损点。此外，EMA、SMA均线的止损效果一般会比MA更好一些。MACD红柱开始下降也可以作为一个不错的止损点。

5、成本均线止损

成本均线比移动均线多考虑了成交量因素，总体来说效果一般更好一些。具体方法与移动均线基本相同。不过需要提醒的是，均线永远是滞后的指标，不可对其期望过高。另外在盘整阶段，你要准备忍受均线的大量伪信号。
6、布林通道止损

在上升趋势中，可以用布林通道中位线作为止损点，也可以用布林带宽缩小作为止损点。

7、波动止损

这个方法比较复杂，也是高手们经常用的，例如用平均实际价格幅度的布林通道，或者上攻力度的移动平均等作为止损目标。

8、K线组合止损

包括出现两阴夹一阳、阴后两阳阴的空头炮，或出现一阴断三线的断头铡刀，以及出现黄昏之星、穿头破脚、射击之星、双飞乌鸦、三只乌鸦挂树梢等典型见顶的K线组合等。

9、K线形态止损

包括股价击破头肩顶、M头、圆弧顶等头部形态的颈线位，一阴断三线的断头铡刀等。

10、切线支撑位止损

股价有效跌破趋势线或击穿支撑线，可以作为止损点。

11、江恩线止损

股价有效击破江恩角度线1×1或2×1线，或者在时间—阻力网、时间—阻力弧的关键位置发生转折，可以作为止损点。

12、关键心理价位止损

关键心理价位有的是股评和媒体合伙制造出来的，如某股评人士说对某只股票要注意什么价位，这句话在市场广为人知，那么这个价位就成了市场心理价位。另外整数位、历史高低点、发行价、近期巨量大单出现的价位等都可能成为关键心理价位。

13、筹码密集区止损

筹码密集区对股价会产生很强的支撑或阻力作用，一个坚实的密集区被向下击穿后，往往会由原来的支撑区转化为阻力区。根据筹码密集区设置止损位，一旦破位立即止损出局。不过需要注意的是，目前市面上绝大多数的股票软件在处理筹码分布时没有考虑除权因素。如果你所持个股在近期(一般是一年以内)发生过幅度比较大的除权，则需防止软件标示出错误的筹码密集区位置。

14、筹码分布图上移止损

筹码分布图上移的原因一般主要是高位放量，如果上移形成新的密集峰，则风险往往很大，应及时止损或止赢出局。

15、SAR(抛物线)止损

在上升趋势中，特别是已有一定累积涨幅的热门股进入最后疯狂加速上升时，SAR是个不错的止损指标。不过在盘整阶段，SAR基本失效，而盘整阶段一般占市场运行时间的一半以上。

16、TWR(宝塔线)止损

宝塔线对于判断顶部的作用比较明显，一般在已有较大涨幅时出现三平顶或连续红柱，这时如果转绿，往往预示着下跌即将开始，应进行止损。

17、CDP(逆势操作)止损

在熊市中后期进行超短线(T+1或T+2)操作时，可以将CDP的NL作为止损点。

18、突变止损

突变即价格发生突然的较大变化。对于止损来说，主要是防止开盘跳空和尾盘跳水。突变绝大多数是由重大外部因素引起的，例如911事件、重大政策变动等。尾盘跳水一般是政策变动引起的，多数是因为政府部门下午2:00上班后新签发了什么文件。所以建议上班族投资者如果可能的话，尽量在上午9:30和下午2:30快速查看一下行情，或者与其他职业投资者约定有情况及时在第一时间通知，以避免突变带来的损失。
19、基本面止损
当个股的基本面发生了根本性转折，或者预期利好未能出现时，投资者应摒弃任何幻想，不计成本地杀出，夺路而逃，这时不能再看任何纯技术指标。庄股的做庄机构如果出现重大不利消息，如被查或有迹象显示其资金断裂，也应斩仓出局。

20、大盘止损

对于大盘走势的判断是操作个股的前提，那种在熊市中“抛开大盘做个股”的说法是十分有害的。一般来说，大盘的系统性风险有一个逐渐累积的过程，当发现大盘已经处于高风险区，有较大的中线下跌可能时，应及时减仓，持有的个股即使处于亏损状态也应考虑卖出。逆市的英雄好汉让别人去做，咱们只等大部队又回来时才插队冲到前头。

辅助性止损的方法远远不止以上所说的这些，以上所列也仅供参考。根据自己的操作风格以及每次操作的具体情况，建立和熟练运用自己的止损方法，才是最重要的。

本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。