[新手] 出纳新手，求一份现金日记账、银行存款日记账、明细账excel电子表格记账模板

1. [新手] 出纳新手，求一份现金日记账、银行存款日记账、明细账excel电子表格记账模板

出纳登记现金日记账和银行存款日记账，按会计凭证记账，凡是与现金和银行存款相关的收入或支出记账，其他的不记。

举例说明：9月20日提取现金100（借：库存现金100，贷：银行存款100）；9月25日销售收到现金500（借：库存现金500，贷：主营业务收入500）；9月30日结转成本（借：主营业务成本，贷：库存商品）。

                               现 金 日 记 账
月  日      摘要           对方科目          借方        贷方          余额  
9    20          提取现金        银行存款          100  
9    25          收到货款        主营业务收入      500

9月30日结转成本与现金无关，不登记“现金日记账”。

                                 银行存款日记账
月  日      摘要           对方科目          借方        贷方          余额 
9    20         提取现金        库存现金                      100

其他与银行存款无关的不登银行存款日记账。

注意事项：
1、及时登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。
2、定期（每月至少一次）与会计核对现金。
3、定期到银行拿对账单，做银行存款调节表，与银行存款对账。
4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。
5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划双线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。
关于电子表格，需提供地址。

2. 求一份关于现金日记账、银行日记账、明细账、总账、丁字帐及试算平衡表等电子表格模板，

如果你想用excel的话，需要自己学会做，用excle需要根据自己的需要调整，所以用到的功能要全部会做。
给你思路：
1、先建一个数据表，用于记录分录信息，这里要完整，因为其他的都要根据这个索引计算，大概要至少包括：凭证序号，日期，科目（各级要分开/或者用再建立一个编号科目对照表，然后用vlookup自动引用），摘要，借方金额，贷方金额，数量，附件数量，现金流量标记，备注。
2、然后，输入一部分信息，用于检测之后的表格的设置正确性。
3、明细账，现金银行日记帐，总账，用数据透视表生成，具体要根据需要设计。
4、负债表，利润表，试算平衡表，科目汇总表，通过制作表格后建立公式得到，也可以用数据透视表做一个科目余额表用来方便取数。
5、现金流量表，需通过数据透视表生成。
6、凭证，根据你的纸张合理排版即可，或者vba，这个可以给一个成品样式然后请人帮你做。
最后如果需要，我可以加你qq，具体问题再问我，主要就是数据透视表要搞明白。
如果你只想要一份参考，请留邮箱。

3. 出纳新手，恳求一份记账凭证、现金日记账、银行存款日记账、明细账excel电子表格记账模板，谢谢

现金账的余额一般不会出现贷余。
前面的余额+借方发生额-贷方发生额=本行余额（正数为借方余额）
把现金都支付光。一分钱都没有了，余额也就是  0，方向为平 。

excel账务处理，是免费通用的做账模板。
做初始化，确定需要使用的科目，录入凭证分录就OK。
日记账，明细账 总账 利润表 资产负债表是自动生成的。
打开电脑，在电脑的网页里下载（在百度知道的本页）。
下载后，先解压缩，打开excel账务处理时，最好在 EXCEL2003里打开，2007也可以。要启用【宏】。
先看看使用说明。在凭证页第三行。。
供参考。。

注意：电子文件需要经常做备份，并保留在两个不同介质上，如硬盘和优盘上，以防意外，避免数据丢失。。

4. 出纳新手，求一份现金日记账、银行日记账、明细账excel电子表格记账模板,工作流程，53995347@qq.com感谢

账簿已经发到你的邮箱，请查收

出纳工作
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。

A现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

B 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

5. 我是出纳新手，求一份现金日记账、银行日记账、明细账excel电子表格记账模板 谢谢

excel账务处理，是免费通用的做账模板。
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最好在 EXCEL2003里打开，2007也可以。要启用【宏】。
先看看使用说明。在凭证页第三行。
供参考。

注意：电子文件需要经常做备份，并保留在两个不同介质上，
如硬盘和优盘上，以防意外，避免数据丢失。

日记账。流水账表格，可简单分类便于统计数据。改个名字记录银行存款也可以。
打开电脑，在电脑的网页里下载（在百度知道的本页），下载后先解压缩。
供参考。

6. 出纳新手，求一份现金日记账、银行日记账、明细账excel电子表格记账模板 请发一份关于现金日记账、

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注意：电子文件需要经常做备份，并保留在两个不同介质上，
如硬盘和优盘上，以防意外，避免数据丢失。

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注意：电子文件需要经常做备份，并保留在两个不同介质上，如硬盘和优盘上，以防意外，避免数据丢失。。

流水账表格，可简单分类便于统计数据。改个名字记录银行存款也可以。
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8. 您好，我想要一份一份现金日记账 银行存款日记账 明细账 EXCEL电子表格记账模版！

银行存款日记账						
科目名称：			银行存款			
2006年		凭证编号	摘要	借方	贷方	余额
月	日					
						
1 	1 		上期结存		27684.56 	-27,684.56
1 	30 	001	提取现金		10000.00 	-37,684.56
			本月合计		37684.56 	-37,684.56
			累计		37684.56 	-37,684.56
2 	1 	009	工会小店上交风险押金(吉)	5000.00 		-32,684.56
2 	18 	010	2005工会小店上交承包款(吉)	44500.00 		11,815.44
			本月合计	49500.00 		11,815.44
			累计	49500.00 	37684.56 	11,815.44
3 	3 	011	提取现金		5000.00 	6,815.44
3 	20 	017	一季度银行利息	72.37 		6,887.81
			本月合计	72.37 	5000.00 	6,887.81
			累计	49572.37 	42684.56 	6,887.81
6 	20 	024	二季度银行利息	112.19 		7,000.00
			本月合计	112.19 		7,000.00
			累计	49684.56 	42684.56 	7,000.00
8 	29 	026	提取现金		7000.00 	0.00
			本月合计		7000.00 	0.00
			累计	49684.56 	49684.56 	0.00